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Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C EUR

Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C EUR


ISIN GB00BVJF7F66 | WKN A14QCT | Mnemonic CCME | Type fund
18/01/2019 17:36
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
8.6910
8.7016
for
5,800
units
for
5,800
units
Change from Prev. Day 0.01 EUR / 0.12%
Spread absolute / relative 0,01 / 0,12%

Net Asset Value

Previous Day 8.64 EUR Date 16/01/2019

Price Information

Last Price 8.6963
Date / Time 18.01.2019 / 17:36:01
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 9.120
52 week Low 8.496
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 8.6963
17/01/2019 8.6861
16/01/2019 8.7105
15/01/2019 8.6904
14/01/2019 8.6492

Fees

Flat rate fee 0.65 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation yes
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.

Rating for Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C EUR

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A14QCT
ISIN GB00BVJF7F66
Name Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C EUR
Investment Company Commerz Funds Solutions
Issued in Großbritannien
Issue Date 23/03/2015
Category Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
currency EUR
Volume -
Depositary Bank -
Paying Agent -
Fund Management -
Fiscal Year-End 30.11.
Last Update 28/12/2016

Investment policy

invest like Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF C EUR: Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des Fonds zu erhalten und nachhaltige und stabile Erträge zu erwirtschaften, indem er in genehmigte Geldmarktinstrumente investiert, die auf RMB lauten und in RMB abgerechnet werden. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds, der in erster Linie in genehmigte Geldmarktinstrumente (einschließlich übertragbarer Schuldtitel) anlegen möchte, die auf RMB lauten, in RMB abgerechnet werden, in der Volksrepublik China (VRC) begeben oder vertrieben werden und am Interbanken-Anleihemarkt und/oder Markt für gelistete Anleihen in der VRC gehandelt werden. Der Fonds investiert unter anderem in Staatsanleihen der Volksrepublik China, Policy Bank Bonds, Sichteinlagen, Zentralbankanleihen, Commercial Papers und Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlich gewichteten Laufzeit von maximal 6 Monaten sowie einem AAA Long-Term- oder A-1 Short-Term-Rating lokaler Agenturen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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