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Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)

Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)


ISIN LU0271695388 | WKN A0MJ6G | Mnemonic P5U7 | Type fund
10/12/2018 16:23
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
23.2500
23.5900
for
431
units
for
424
units
Change from Prev. Day -0.30 EUR / -1.27%
Spread absolute / relative 0,34 / 1,46%

Net Asset Value

Previous Day 23.61 EUR Date 06/12/2018

Price Information

Last Price 23.2400
Date / Time 10.12.2018 / 16:23:43
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 23.340
Low 23.240
52 week High 26.250
52 week Low 22.820
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
07/12/2018 23.2300 23.5400 23.5400 23.2300
06/12/2018 23.3400 23.0600 23.3800 23.0600
05/12/2018 23.4800 23.4900 23.5200 23.4800
04/12/2018 23.4200 23.4500 23.4500 23.4200
03/12/2018 23.4700 23.3500 23.4700 23.3500

Fees

Management Fee 1.00 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.
HANSAgold USD-Klasse -4,40
Deka-Commodities TF (A) -1,39

Rating for Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0MJ6G
ISIN LU0271695388
Name Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)
Investment Company Amundi (Lux)
Issued in Luxemburg
Issue Date 12/04/2005
Category Rohstoff Fonds
currency EUR
Volume 21,692,827.39
Depositary Bank Société Générale Bank & Trust, Luxemburg
Paying Agent HYPOVereinsbank
Fund Management Peter Königbauer, Pioneer Investments
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 12/09/2018

Investment policy

invest like Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR (ND): Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine weitgehende, währungsbereinigte Partizipation an der Entwicklung eines repräsentativen Commodity-Index zu erreichen. Der Fonds soll ähnliche statistische Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) wie der jeweilige Vergleichsindex in Euro umgerechnet aufweisen. Hierzu bildet der Fonds den Index mittels Derivaten möglichst exakt nach. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird vollständig abgesichert.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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