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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ACATIS Datini Valueflex Fonds B


ISIN DE000A1H72F1 | WKN A1H72F | Mnemonic WXIV | Type fund
21/07/2017 11:11
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
94.59
95.77
for
529
units
for
523
units
Change from Prev. Day 1.33 EUR / 1.40%
Spread absolute / relative 1,18 / 1,25%

Net Asset Value

Previous Day 95.35 EUR Date 20/07/2017

Price Information

Last Price 95.900
Date / Time 21.07.2017 / 11:11:03
Price 4
Volume in euro 7,479.00
Volume Size 78
High 95.900
Low 95.880
52 week High 98.424
52 week Low 73.808
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
20/07/2017 94.57 94.57 94.57 94.57
19/07/2017 95.54 94.00 95.54 94.00 40
18/07/2017 94.33 95.44 95.44 94.33 155
17/07/2017 96.57 95.79 96.57 94.62 1,485
14/07/2017 94.55 94.51 95.66 94.51 203

Fees

Management Fee 0.40 %
Custodian Fee 0.10 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for ACATIS Datini Valueflex Fonds B

€uro FondsNote 2
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A1H72F
ISIN DE000A1H72F1
Name ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Investment Company Universal
Issued in Deutschland
Issue Date 15/04/2011
Category Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
currency EUR
Volume 69,213,107.61
Depositary Bank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Paying Agent UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fund Management -
Fiscal Year-End 31.10.
Last Update 19/12/2016

Investment policy

invest like ACATIS Datini Valueflex Fonds B: Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.