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AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR A

AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR A


ISIN LU0374107992 | WKN A0Q578 | Mnemonic WYG0 | Type fund
18/01/2019 16:15
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
115.9430
117.3910
for
432
units
for
426
units
Change from Prev. Day 0.14 EUR / 0.12%
Spread absolute / relative 1,45 / 1,25%

Net Asset Value

Previous Day 116.63 EUR Date 17/01/2019

Price Information

Last Price 115.9320
Date / Time 18.01.2019 / 16:15:22
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 115.932
Low 115.856
52 week High 149.500
52 week Low 111.744
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 115.9150 115.9320 115.9320 115.8560
17/01/2019 115.9390 115.7970 116.1230 115.7970
16/01/2019 115.6040 115.8550 115.8550 115.6040
15/01/2019 116.3510 115.6280 116.5940 115.6280
14/01/2019 116.0830 116.0830 116.0830 116.0830

Fees

Management Fee 0.95 %
Custodian Fee 0.04 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR A

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0Q578
ISIN LU0374107992
Name AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR A
Investment Company Alceda Fund Mgmt.
Issued in Luxemburg
Issue Date 05/09/2008
Category Absolute Return / sonstige Strategien
currency EUR
Volume 824,825.24
Depositary Bank M.M. Warburg (L)
Paying Agent SEB AG
Fund Management Harold Heuschmidt
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 23/11/2017

Investment policy

invest like AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR A: Anlageziel des Fonds ist, sowohl langfristig einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften als auch eine Volatilität von etwa 12% zu erreichen. Dazu wird weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe investiert (globale Diversifikation), wobei die Gewichtungen der einzelnen Anteilsklassen so gewählt wird, dass jede in ähnlicher Weise zum Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt (sogenannte Risikoparität bzw. risk parity). Die Anlageinstrumente können börsennotiert sein oder außerbörslich gehandelt werden. Die Investition in Derivate ist erlaubt, insbesondere auch die in Futures, Optionen, Finanzterminkontrakte oder Swaps (inklusive Contract For Difference ("CFD"). Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettovermögens in kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente sowie in Anleihen anlegen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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