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AB FCP I-Global Value Portfolio A USD

AB FCP I-Global Value Portfolio A USD


ISIN LU0124673897 | WKN 659144 | Mnemonic XAYL | Type fund
21/01/2019 17:08
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
13.8910
13.9690
for
800
units
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800
units
Change from Prev. Day -0.09 EUR / -0.64%
Spread absolute / relative 0,08 / 0,56%

Net Asset Value

Previous Day 15.62 USD Date 17/01/2019

Price Information

Last Price 13.8900
Date / Time 21.01.2019 / 17:08:14
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 13.900
Low 13.870
52 week High 15.440
52 week Low 12.470
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 13.7700 13.9800 14.0100 13.7700
17/01/2019 13.6200 13.6900 13.7000 13.6000
16/01/2019 13.5900 13.6400 13.6600 13.5900
15/01/2019 13.5000 13.5800 13.5900 13.4700
14/01/2019 13.4400 13.4500 13.4500 13.4200

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for AB FCP I-Global Value Portfolio A USD

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years
4
4
5
2
Lipper Leaders, 5 years
3
3
4
2
Lipper Leaders, 10 years
1
1
3
3
Lipper Leaders, overall
3
3
4
2

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Fundamental Data

WKN 659144
ISIN LU0124673897
Name AB FCP I-Global Value Portfolio A USD
Investment Company AllianceBernstein (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 24/04/2001
Category Aktienfonds International
currency USD
Volume 70,686,050.00
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund Management K.Simms, S. Fay, H. D''Auria;
Fiscal Year-End 31.08.
Last Update 22/02/2017

Investment policy

invest like AB FCP I-Global Value Portfolio A USD: Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch Investition in ein Portfolio an Dividenenpapiere aus aller Welt, welche vom Investment-Manager als unterbewertet eingestuft worden sind.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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