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AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio AX EUR

AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio AX EUR


ISIN LU0095325956 | WKN 989729 | Mnemonic XAYC | Type fund
21/01/2019 16:38
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
12.7330
12.8000
for
4,000
units
for
4,000
units
Change from Prev. Day -0.17 EUR / -1.32%
Spread absolute / relative 0,07 / 0,53%

Net Asset Value

Previous Day 12.70 EUR Date 18/01/2019

Price Information

Last Price 12.7300
Date / Time 21.01.2019 / 16:38:19
Price -
Volume in euro 1,285.00
Volume Size 100
High 12.850
Low 12.730
52 week High 14.720
52 week Low 11.770
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 12.6900 12.9000 12.9000 12.6900
17/01/2019 12.5900 12.6500 12.6500 12.5900
16/01/2019 12.5900 12.6200 12.6300 12.5700
15/01/2019 12.5700 12.5700 12.5900 12.5100
14/01/2019 12.5990 12.5100 12.5990 12.5000 100

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio AX EUR

€uro FondsNote 1
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 989729
ISIN LU0095325956
Name AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio AX EUR
Investment Company AllianceBernstein (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 26/02/1999
Category Aktienfonds Euroland
currency EUR
Volume 11,522,826.00
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent BHF-Bank Frankfurt
Fund Management Avi Lavi, Nick Davidson, Tawhid Ali
Fiscal Year-End 31.08.
Last Update 22/02/2017

Investment policy

invest like AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio AX EUR: Das Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Das Portfolio ist bestrebt dieses Ziel zu erreichen, indem es Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen der Eurozone vornimmt, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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